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La comptabilité COPERNIC permet la tenue d´une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur. Elle est multi-sociétés, multi-exercices, temps réel, et possède toutes les fonctions traditionnelles d´un logiciel comptable, du paramétrage des comptes aux éditions des journaux, balances, et grands-livres obligatoires. Elle possède, en outre, trois modules plus spécifiques permettant la gestion des factures d´achats, une chaîne de facturation client, et un module de comptabilité budgétaire particulièrement puissant. Entièrement interfacée avec les autres produits de la gamme Hestia (Paie, Immobilisations, Facturation, Edition des états paramétrés (Bilan, CEG, etc..)) elle ne laisse que peu d´écritures à passer manuellement.

Comptabilités générale, auxiliaire et analytique

Les fichiers de base

• Plan de compte général , Analytique, Auxiliaire, Les journaux.

• Définition des exercices (gestion multi-exercices et exercices décalés).

• Les Banques et Caisses.

Enregistrement des écritures

• Saisie en mode pièce avec modification possible sur pièces non définitives.

• Passage automatique d´écritures d´annulation, de provision ou d´abonnement.

• Interfaces automatiques avec Hestia et Pythagore, et les modules clients et fournisseurs de Copernic.

Consultations et Editions

• Consultation temps réel des mouvements et soldes mois par mois des comptes, tiers, et analytique.

• Consultation des pièces comptables.

• Editions multi-critères des journaux, des balances et des grands-livres (générale, analytique, et auxiliaire) avec gestion paramétrée des ruptures et prise en compte des lettrages.

Rapprochement bancaire

• Saisie du rapprochement bancaire.

• Edition des relevés bancaire avec contrôle par calcul du solde.

• Edition du rapprochement.

Lettrage

• Possibilité de lettrer les comptes de tiers ou comptes généraux.

• Lettrage automatique ou manuel avec ou sans proposition avant validation.

• Délettrage.

Clôture

• Passage automatique de l´écriture d´à-nouveau.

Comptabilité Fournisseur

Saisie des factures fournisseurs

• Multi-échéances.

• Reprise automatique de la dernière ventilation comptable.

• Vérification des calculs de TVA (gestion des non soumis ou soumis partiellement).

Le paiement des fournisseurs

• Automatique avec proposition modifiable, ou manuellement.

Envoi sur support informatique des virements bancaires

Balance Agée et Echéanciers

Comptabilité Client

(Pour ceux qui n´ont pas Hestia, ou autre progiciel spécifique de gestion pour une de leurs facturations)

Saisie et Edition des factures clients

Saisie des règlements et Gestion et édition des remises en banque

Balance Agée et Echéanciers

Budget

Saisie et Edition du budget

• Répartition automatique dans les périodes. Gestion d´événements budgétaires.

• Prévisionnel sur 12 mois, comparatif entre le réalisé et le budgétisé : pour une période, depuis le début de l´année, reste par rapport à l´année complète, écart par rapport à la même période de l´année n-1.